이번 장은 초보들의 이해를 돕기 위해, 비트코인 도미넌스 상승과 하락이 알트코인 시장에 미치는 영향을 쉽게 설명했습니다.
차트를 못봐도 괜찮아요. 초보자도 이해할 수 있도록 쉽게 썼어요.
비트코인 도미넌스란?
비트코인(BTC)은 암호화폐 시장에서 가장 대표적인 자산으로, 전체 시장을 주도하는 역할을 합니다. 이를 측정하는 지표 중 하나가 비트코인 도미넌스(Bitcoin Dominance)입니다.
비트코인 도미넌스는 비트코인의 시가총액이 전체 암호화폐 시장 시가총액에서 차지하는 비율을 의미하며, 이 비율의 변화는 시장의 흐름과 알트코인(비트코인을 제외한 모든 암호화폐) 시장의 움직임을 예측하는 중요한 지표로 활용됩니다.
비트코인 도미넌스의 상승과 하락은 암호화폐 시장의 방향성을 살펴볼 수 있는 핵심 지표입니다. 이번 글에서는 비트코인 도미넌스의 상승과 하락이 각각 어떤 의미를 가지며, 알트코인 시장과 알트코인 시즌(Altseason)과 어떤 관계가 있는지 분석해보겠습니다.
비트코인 도미넌스 상승이 의미하는 것
비트코인 도미넌스 상승은 비트코인의 시가총액이 증가하거나, 비트코인이 다른 암호화폐보다 시장 점유율을 더 많이 차지하는 현상을 의미합니다. 이는 다음과 같은 주요 이유로 발생할 수 있습니다.
1. 비트코인의 강세장
비트코인이 강세를 보일 때 투자자들은 안전한 선택으로 비트코인을 선호합니다. 이로 인해 알트코인보다 비트코인의 상승폭이 더 커지면서 비트코인 도미넌스가 상승하게 됩니다.
2. 시장 불확실성 증가
경제적 불확실성이나 글로벌 금융 위기 시기에는 투자자들이 리스크를 줄이기 위해 알트코인보다 비트코인을 선택하는 경향이 있습니다. 예를 들어 금융 위기나 거시경제 불안정성이 확대될 경우, 투자자들은 비트코인으로 자금을 이동시키며, 이로 인해 도미넌스가 상승할 수 있습니다. 예시를 살펴볼까요?
1) 2018년 초 - 알트코인 거품 붕괴
- 2017년 말, 알트코인이 급격하게 상승하며 비트코인 도미넌스가 32%까지 하락했으나, 2018년 초부터 거품이 꺼지면서 투자자들이 비트코인으로 회귀했고, 도미넌스는 다시 50% 이상으로 상승함.
- 이유: ICO(Initial Coin Offering) 붐이 꺼지고 규제 압력이 가해지면서 자금이 알트코인에서 빠져나와 비트코인으로 이동.
2) 2020년 3월 - 코로나19 금융 위기
- 2020년 3월 코로나 팬데믹으로 글로벌 금융 시장이 폭락하면서 비트코인도 일시적으로 급락(약 $3,800까지 하락).
- 그러나 이후 안전자산 또는 디지털 금(금의 대체재)으로서의 가치가 부각되면서 투자자들이 비트코인을 선호했고, 도미넌스가 상승.
- 도미넌스는 2020년 5월 약 69%까지 상승.
3) 2022년 상반기 - 루나(LUNA)와 3AC 사태
- 2022년 5월 테라(LUNA)와 UST(스테이블코인)의 붕괴로 인해 암호화폐 시장에 충격이 발생하며, 투자자들이 알트코인을 버리고 비트코인으로 대피.
- 이후 6월에는 대형 헤지펀드 Three Arrows Capital(3AC) 파산과 연쇄적인 디폴트 사태(셀시우스, 블록파이 등)로 신뢰가 무너졌고, 다시 비트코인 중심으로 자금이 이동.
- 이로 인해 도미넌스는 약 48%까지 상승.
4) 2022년 11월 - FTX 붕괴
- 2022년 11월, 대형 거래소 FTX가 파산하면서 시장이 패닉에 빠짐.
- 투자자들은 신뢰할 수 없는 거래소 기반 자산(FTT 등)에서 탈출하여 비트코인 및 일부 스테이블코인(USDT, USDC)으로 이동.
- 도미넌스는 다시 상승하며 42~45% 수준을 유지.
5) 2023년 3월 - 실리콘밸리은행(SVB) 파산 및 전통 금융 불안
- 2023년 3월, 미국 실리콘밸리은행(SVB), 시그니처뱅크 등이 파산하면서 금융 시스템에 대한 불안이 커짐.
- 연준(Fed)의 긴축 정책 지속으로 인해 전통 금융권이 불안해지자, 일부 투자자들이 비트코인을 헤지 수단으로 선택하며 도미넌스가 상승.
- 도미넌스는 48%를 넘어서며 상승세 지속.
2.3. 기관 투자자들의 비트코인 선호
기관 투자자들이 암호화폐 시장에 진입할 때, 대부분 비트코인을 선택합니다. 비트코인은 암호화폐 시장에서 가장 안전하고 신뢰받는 자산으로 여겨지기 때문입니다. 기관 투자자들의 유입이 증가하면 비트코인의 도미넌스가 상승하는 원인이 됩니다.
비트코인 도미넌스 하락이 의미하는 것
비트코인 도미넌스 하락은 비트코인의 시가총액 비율이 감소하고, 알트코인의 시장 점유율이 증가하는 현상을 의미합니다. 주요 원인은 다음과 같습니다.
3.1. 알트코인 시장의 성장
알트코인이 급격히 상승할 경우, 비트코인의 도미넌스는 자연스럽게 하락합니다. 예를 들어 이더리움(Ethereum), 솔라나(Solana), 리플(Ripple) 등의 주요 알트코인이 비트코인보다 빠르게 상승하면, 전체 암호화폐 시장에서 비트코인이 차지하는 비율이 줄어들게 됩니다.
3.2. 비트코인의 상대적 약세
비트코인이 하락하는 동안 특정 알트코인들이 강세를 보이면, 비트코인의 도미넌스는 하락하게 됩니다. 투자자들이 비트코인에서 벗어나 더 높은 수익률을 기대할 수 있는 알트코인으로 자금을 이동시키는 경우가 이에 해당합니다.
3.3. 알트코인 시즌(Altseason)
비트코인 도미넌스 하락은 알트코인 시즌(Altseason)의 시작 신호가 될 수 있습니다.
알트코인 시즌은 알트코인이 비트코인보다 더 큰 상승률을 기록하는 시장 상황을 의미합니다. 일반적으로 비트코인이 큰 폭의 상승을 기록한 후, 투자자들이 수익을 실현하면서 알트코인으로 이동할 때 발생합니다.
비트코인 도미넌스와 알트코인 시즌의 관계
알트코인 시즌(Altseason)은 비트코인 외의 암호화폐들이 시장을 주도하는 시기를 뜻하며, 보통 비트코인의 도미넌스가 하락할 때 발생합니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.
4.1. 비트코인 가격 상승 후 조정
비트코인이 상승한 후 일정 조정 기간이 오면, 투자자들은 더 높은 변동성을 보이는 알트코인으로 자금을 이동시키는 경향이 있습니다. 이로 인해 알트코인들의 가격이 상승하면서 비트코인 도미넌스는 하락합니다.
4.2. 비트코인 가격 상승에 대한 기대감 감소
비트코인의 강세장이 끝나고 횡보장이 시작되면, 투자자들은 더 큰 수익을 기대하며 알트코인으로 이동합니다. 이 과정에서 비트코인의 도미넌스가 감소하고, 알트코인의 강세가 지속될 가능성이 높아집니다.
4.3. 특정 알트코인의 강세
이더리움, 솔라나, 폴카닷 등 주요 알트코인이 주목받으면서 비트코인의 도미넌스가 하락하는 경우도 많습니다. 특정 기술이나 프로젝트가 시장에서 인정받아 큰 상승을 보일 경우, 투자자들은 해당 알트코인으로 몰려들어 도미넌스가 하락하게 됩니다.
비트코인 도미넌스는 암호화폐 시장에서 비트코인과 알트코인 간의 힘의 균형을 측정하는 중요한 지표입니다.
- 비트코인 도미넌스 상승은 일반적으로 비트코인의 강세장, 시장 불확실성 증가, 기관 투자자들의 유입을 의미하며, 이때 알트코인은 상대적으로 약세를 보일 가능성이 큽니다.
- 비트코인 도미넌스 하락은 알트코인 시장의 성장, 비트코인의 상대적 약세, 그리고 알트코인 시즌이 시작될 가능성을 의미합니다.
비트코인 도미넌스는 암호화폐 시장의 흐름을 예측하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 잘 분석하면 비트코인과 알트코인의 투자 전략을 세우는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.
따라서 투자자들은 도미넌스 지표를 지속적으로 모니터링하며, 시장 상황에 맞는 최적의 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
면책조항(Disclaimer)
본 글에 포함된 모든 내용은 정보 제공을 목적으로 작성된 것이며, 특정 자산에 대한 투자권유,만류 또는 재정적 조언이 아닙니다. 따라서, 투자결정은 독자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 필요 시 재정 전문가나 법률 전문가와 상의하시기 바랍니다. 본 블로그와 작성자는 본 정보 사용으로 인해 발생하는 손실에 대해 일체의 법적 책임을 지지 않습니다.
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